公司融資計(jì)劃書(shū) (2)

1、公司融資計(jì)劃書(shū),,一、企業(yè)概況,,,,,,,,,,（一）基本情況,注冊(cè)時(shí)間：2007年8月10日,注冊(cè)資本：30萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)地址：青島開(kāi)發(fā)區(qū)井岡山路668號(hào)千智廣場(chǎng)0308室,員工人數(shù)：10人,（二）股權(quán)架構(gòu)　　　 孫錫勝?。叮埃ァ　　?陸玉婷?。矗埃?（三）主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)有：二手車(chē)銷(xiāo)售；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：汽車(chē)銷(xiāo)售經(jīng)紀(jì)服務(wù)。,（四）業(yè)績(jī)情況　　２００８年銷(xiāo)售２０

2、３輛； ２００９年銷(xiāo)售２７９輛； ２０１０年銷(xiāo)售３９６輛； ２０１１年銷(xiāo)售３１７輛； ２０１２年銷(xiāo)售４0３輛 ２０１３年銷(xiāo)售4７５輛； ２０１４年銷(xiāo)售5 3 ５輛； 2 0 1 5 年銷(xiāo)售6 0 4輛；,,（一）管理團(tuán)隊(duì)介紹孫錫勝，男，職務(wù)董事長(zhǎng)，１９７２年２月生。歷任青島海爾冷柜工人，技術(shù)員，太平洋保險(xiǎn)產(chǎn)壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)主管，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理等職。袁紅旗，男

3、，職務(wù)總經(jīng)理，１９８8年１０月生。歷任交通銀行信用卡銷(xiāo)售人員，銷(xiāo)售經(jīng)理，信用貸款部總經(jīng)理。,5,二、管理團(tuán)隊(duì),（二）技術(shù)人員介紹李健，男，１９８5年，國(guó)家高級(jí)評(píng)估師。王藝斐，男，1986年，國(guó)家高級(jí)評(píng)估師，有10年汽車(chē)評(píng)估經(jīng)驗(yàn)。,,1、我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)擁有龐大的社會(huì)基礎(chǔ)，又得到了政府相關(guān)政策的有力扶持，預(yù)計(jì)我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng)未來(lái)幾年將迎來(lái)暴漲期。 2、專(zhuān)家預(yù)計(jì)：２０１6年中國(guó)二手車(chē)交易量突破1000萬(wàn)輛，2015年二手車(chē)交易量達(dá)

4、960萬(wàn)輛，2017年將超過(guò)1200萬(wàn)輛，2020年將達(dá)到4000萬(wàn)輛。這意味著未來(lái)十年，將有3億輛車(chē)進(jìn)入二手車(chē)市場(chǎng)，交易總額超過(guò)十萬(wàn)億元人民幣。,7,三、二手車(chē)行業(yè)發(fā)展前景,,3、而同時(shí)，一系列的利好政策極大地促進(jìn)中國(guó)二手汽車(chē)市場(chǎng)更快的發(fā)展，未來(lái)二手汽車(chē)交易方面將出臺(tái)更多法規(guī)進(jìn)行規(guī)范和促進(jìn)發(fā)展。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)二手汽車(chē)市場(chǎng)前景相當(dāng)樂(lè)觀(guān)。 4、相比成熟市場(chǎng)，2011年，美國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量為1000萬(wàn)輛，而二手車(chē)的數(shù)字則達(dá)到

5、了驚人的5000萬(wàn)輛?？梢?jiàn)，我國(guó)二手車(chē)市場(chǎng) 還處在剛剛起步階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?二手車(chē)近幾年成交量,四、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,——市場(chǎng)層面 目前市場(chǎng)還是一個(gè)賣(mài)方市場(chǎng)，因?yàn)橘u(mài)方?jīng)]有一個(gè)自己信任和認(rèn)可的交易平臺(tái)或商家，導(dǎo)致賣(mài)方有車(chē)賣(mài)不掉，更賣(mài)不上自己心理價(jià)位，去４Ｓ店或一般經(jīng)銷(xiāo)商那里給的價(jià)位普遍偏低。買(mǎi)方想買(mǎi)自己合適的價(jià)位的車(chē)去經(jīng)銷(xiāo)商那里很難找到，一般都量少，可挑選余地少。潤(rùn)馳二手車(chē)交易平臺(tái)線(xiàn)上網(wǎng)站信息和線(xiàn)下展廳整合買(mǎi)賣(mài)雙方資源

6、，達(dá)成雙方之需，促成交易。,——技術(shù)層面 潤(rùn)馳9年二手車(chē)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)二手車(chē)的車(chē)況判別認(rèn)定達(dá)到只看外觀(guān)就知道該車(chē)是否有碰撞，碰撞受損部位，大小均能準(zhǔn)確辨別，而且無(wú)需打開(kāi)車(chē)蓋，車(chē)門(mén)。經(jīng)過(guò)潤(rùn)馳驗(yàn)證過(guò)的車(chē)，公司給予質(zhì)保保證，享受售后保修和保養(yǎng)。并在一定期限內(nèi)無(wú)條件退車(chē)，一年以上有條件回收。,四、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,“免費(fèi)賣(mài)”的二手車(chē)經(jīng)紀(jì)模式，交易價(jià)格通過(guò)買(mǎi)賣(mài)雙方面對(duì)面商談確定。提供中介服務(wù)，并承接過(guò)戶(hù)等業(yè)務(wù)，不直接收取買(mǎi)賣(mài)雙方費(fèi)用，

7、從第三方收取服務(wù)費(fèi)傭金（如車(chē)險(xiǎn)向保險(xiǎn)公司要傭金，貸款向銀行要傭金，抵押認(rèn)證向認(rèn)證部門(mén)要費(fèi)用等）和售后服務(wù)費(fèi)用。將差價(jià)讓利給買(mǎi)賣(mài)雙方。這樣車(chē)輛價(jià)格平進(jìn)平出，實(shí)現(xiàn)賣(mài)的高，買(mǎi)的低的心里價(jià)，吸引更多客戶(hù)前來(lái)交易。,四、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,四、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,——營(yíng)銷(xiāo)層面 實(shí)行PC（汽車(chē)經(jīng)紀(jì)網(wǎng)）和APP（車(chē)經(jīng)紀(jì)）移動(dòng)端、微信公眾號(hào)（汽車(chē)經(jīng)紀(jì)）三網(wǎng)合一加線(xiàn)下展廳相結(jié)合， 解決二手車(chē)經(jīng)營(yíng)的五大問(wèn)題： 1、解決單店信息量不

8、足，把當(dāng)?shù)仄渌?chē)商的部分車(chē)輛信息整合到網(wǎng)站上來(lái)，增加車(chē)輛信息，提高匹配率；同時(shí)所有車(chē)商都可以銷(xiāo)售其它車(chē)商擁有的車(chē)源，賺取傭金，這樣我們既有大量車(chē)源又有龐大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。 2、運(yùn)用二手車(chē)交易管理軟件等先進(jìn)的工具來(lái)管理客戶(hù)，提高成交率； 3、進(jìn)行品牌體系運(yùn)作，提高利潤(rùn)率； 4、逐步建立售后服務(wù)體系，增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度； 5、可以車(chē)商間交易，降低交易成本，快速成交。,——人才層面 獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)模式：

9、聯(lián)合所有的車(chē)商，把他們變成既是車(chē)源供應(yīng)者又是汽車(chē)銷(xiāo)售者，能增加車(chē)源又能增加銷(xiāo)量，還可加快銷(xiāo)售速度，縮短銷(xiāo)售周期。也節(jié)省了雇傭銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售成本。,四、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,五、公司具體融資計(jì)劃,以集成通信配套產(chǎn)品為補(bǔ)充,初步估計(jì)公司本年度利潤(rùn)400萬(wàn)元左右，按15倍市盈率測(cè)算，則公司整體估值6,000萬(wàn)左右，公司擬釋放股權(quán)10%，則作價(jià)為600萬(wàn)元。資金投資去向：1.展廳租賃和裝修費(fèi)用100萬(wàn)其中房租60萬(wàn)，裝修40萬(wàn)（含維修保養(yǎng)車(chē)間費(fèi)用）；

10、2.廣告費(fèi)20萬(wàn)，其中廣播電臺(tái)廣告4萬(wàn)，微信5萬(wàn)，百度及360等搜索引擎9萬(wàn)，其它2萬(wàn)；3.歸還公司貸款150萬(wàn)；4.公司員工工資預(yù)計(jì)100萬(wàn)；5.公司臨時(shí)收購(gòu)車(chē)輛備用流動(dòng)資金230萬(wàn)。,,公司新三板掛牌后，由于做市商及集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)的實(shí)施，交易將明顯活躍，未來(lái)公司新三掛牌或上市后，凈利潤(rùn)及市盈率將明顯提高。 公司計(jì)劃于２０１7年掛牌，屆時(shí)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)6００萬(wàn)元，按１５倍數(shù)市盈率算，公司整體估值將為90００萬(wàn)，投資回報(bào)率為1