項(xiàng)目工地財(cái)務(wù)管理制度

1、深圳卓航裝飾工程有限公司深圳卓航裝飾工程有限公司項(xiàng)目工地財(cái)務(wù)管理制度項(xiàng)目工地財(cái)務(wù)管理制度為了企業(yè)更好的發(fā)展、創(chuàng)造更多的價(jià)值，就必須加強(qiáng)項(xiàng)目工地的管理?，F(xiàn)制定以下管理辦法：一、項(xiàng)目工地主要材料管理制度一、項(xiàng)目工地主要材料管理制度建立和健全材料收發(fā)及保管制度，嚴(yán)格控制材料成本。1、材料購(gòu)買(mǎi)（1）購(gòu)買(mǎi)主要材料時(shí)，首先由項(xiàng)目經(jīng)理寫(xiě)出購(gòu)買(mǎi)原材料申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后報(bào)材料部門(mén)（供應(yīng)部門(mén)）購(gòu)買(mǎi)。（2）材料部門(mén)（供應(yīng)部門(mén)）在購(gòu)料時(shí)一定要提供票據(jù)

2、和相關(guān)資料（產(chǎn)品的合格證、檢測(cè)報(bào)告、供應(yīng)商的資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織代碼證等，并在有效期內(nèi)），內(nèi)容應(yīng)有日期、發(fā)貨單位、材料名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額、收款人簽字并加蓋收款專用章。2、材料入庫(kù)（1）材料部門(mén)（供應(yīng)部門(mén)）在購(gòu)回材料后，如要檢驗(yàn)質(zhì)量的，檢驗(yàn)質(zhì)量的后入庫(kù)，由保管員清點(diǎn)數(shù)量并開(kāi)入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三聯(lián)分別由保管員、財(cái)務(wù)部、材料部門(mén)（供應(yīng)部門(mén)）留存。（2）入庫(kù)單據(jù)內(nèi)容：名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額、發(fā)貨單位、日期，并由技

3、術(shù)員、保管員、采購(gòu)員分別簽字。（3）材料入庫(kù)后，保管員根據(jù)入庫(kù)單準(zhǔn)確、及時(shí)的登記入帳（電子檔）。財(cái)務(wù)科與倉(cāng)管員要定期盤(pán)點(diǎn)，以達(dá)到帳實(shí)相符的要求。公司對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行預(yù)算控制，按照先預(yù)算后使用的原則，嚴(yán)格按照預(yù)算和標(biāo)準(zhǔn)控制支出。2、報(bào)銷流程所有需要報(bào)銷的單據(jù)，先由經(jīng)辦人填寫(xiě)內(nèi)容完整的“付款申請(qǐng)書(shū)、借款審批單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單”等報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月資金計(jì)劃簽字后，出納辦理付款手續(xù)。所有報(bào)財(cái)務(wù)

4、部審核的報(bào)銷單據(jù)，特別是部分費(fèi)用應(yīng)由其它部門(mén)承擔(dān)的，必須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后再報(bào)予財(cái)務(wù)部審核，否則財(cái)務(wù)部不予受理。技術(shù)部人員的報(bào)銷單據(jù)、項(xiàng)目的報(bào)銷單據(jù)，必須技術(shù)部門(mén)簽字歸納到各個(gè)項(xiàng)目，否則財(cái)務(wù)部不予受理。3、報(bào)銷規(guī)定3.1嚴(yán)禁以虛假事件、虛假理由、虛假發(fā)票報(bào)銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律扣回已報(bào)銷款項(xiàng)并處降薪或開(kāi)除。3.2報(bào)銷人員必須提供合法有效的發(fā)票等原始單據(jù)，購(gòu)物的需提供電腦小票清單，同時(shí)要有領(lǐng)用人或收貨人簽字確認(rèn)，否則財(cái)務(wù)部不予受理。3