綜合實驗一 賬務處理與報表系統(tǒng)綜合實1

1、賬務處賬務處理與理與報表系表系統(tǒng)綜統(tǒng)綜合實驗實驗一、系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理1：由用戶admin（無口令）進入用友ERPU8系統(tǒng)管理注冊系統(tǒng)默認的考試服務器。2：在用戶中增加：王主管（編號001）、張出納（編號002）、李會計（編號003）。并制定“王主管”為賬套主管。3：建立賬套，相關信息如下：(1)賬套號：053(2)賬套名稱：江東新業(yè)設備制造廠(3)會計期間：2007年01月01日至12月31日(4)記賬本位幣：人民幣（代碼RMB）(

2、5)企業(yè)類型：工業(yè)(6)行業(yè)性質：行業(yè)性質：2007年新會計制度科目年新會計制度科目(7)按行業(yè)性質預置科目；不需要對部門、供應商、客戶分類。(8)科目編碼：科目編碼：42222(9)啟用模塊：總賬啟用模塊：總賬(10)啟用日期：啟用日期：2007年01月01日4：財務人員的權限設置(1)由王主管完成建賬、審核工作。(2)由李會計完成憑證題中的填制及月末轉賬定義與生成、生成資產負債表及利潤表工作。(3)由張出納完成憑證的出納簽字及銀行對

3、帳工作。5：在科目設置中增加相關的明細賬（根據余額表的內容增加），并在編輯中分別指定現(xiàn)金總賬和銀行總賬科目在選項中選定出納憑證必須由出納簽字。6：在憑證類型中設置：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證。（要進行條件限制1001，100201）7：增加以下結算方式：2支票201現(xiàn)金支票202轉帳支票（“票據管理”要打上勾）二、期初余額，要求錄入余額并平衡二、期初余額，要求錄入余額并平衡(先要加先要加6個二級會計科目個二級會計科目即下面標了科目編碼

4、的即下面標了科目編碼的6個子科目個子科目)科目編碼科目名稱期初余額科目編碼科目名稱期初余額庫存現(xiàn)金80000固定資產1440000銀行存款累計折舊400000100201工行存款260000短期借款1000000應收賬款應付賬款112201A公司公司1200000220201C公司公司1600000原材料實收資本1460000140301甲材料甲材料500000盈余公積庫存商品410101法定公積金140000140501A產品產品11

5、20000三、業(yè)務題（考試時要自己做分錄，編制記賬憑證）三、業(yè)務題（考試時要自己做分錄，編制記賬憑證）1、2007年1月份該廠發(fā)生如下經濟業(yè)務：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。月份該廠發(fā)生如下經濟業(yè)務：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。1：6日通過銀行轉賬收到A公司歸還的貨款350000元。(票據號z001)借：銀行存款貸：應收賬款—A公司(收款憑證)2：8日接受M公司貨幣資金捐贈40000元款項存入銀行(票據號z002)借：銀行存款貸：營業(yè)外收入(收款

6、憑證)3：12日通過轉賬償還銀行短期貸款250000元(票據號z003)借:短期借款貸：銀行存款(付款憑證)4：14日銷售產品取得不含稅收入550000元增值稅93500元款項存入銀行(票據號z004)借：銀行存款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費(收款憑證)5：20日通過銀行償還欠C公司貨款380000元(票據號z005)借：應付賬款C公司貸：銀行存款(付款憑證)2、2007年2月份該廠發(fā)生如下經濟業(yè)務：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。月份該廠發(fā)生

7、如下經濟業(yè)務：該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。1：1日，采購員李玲報銷差旅費28000元以現(xiàn)金支付。借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金(付款憑證)操作步驟操作步驟（一）系（一）系統(tǒng)管理管理進入[系統(tǒng)服務]—[系統(tǒng)管理]，以admin身份注冊1、建立賬套以系統(tǒng)管理員admin身份登錄系統(tǒng)管理，密碼為空密碼點擊賬套菜單，建立新賬套，按照賬套信息在相應界面完成以下錄入：賬套信息錄入界面：核算類型錄入界面：基礎信息錄入界面：啟用日期應按給定賬套時間設置注意應設置