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文檔簡介
1、一、單項選擇題（）1、某公司用長期資金來源滿足非流動資產(chǎn)和永久性流動資產(chǎn)的需要，用短期資金來源滿足波動性流動資產(chǎn)的需要，則該公司的流動資產(chǎn)融資策略是（）。A、保守融資策略B、激進融資策略C、期限匹配融資策略D、風險匹配融資策略2、甲公司現(xiàn)金部經(jīng)理決定采用隨機模型進行現(xiàn)金余額管理，確定L值應(yīng)為10000元，估計公司每日現(xiàn)金流量變動的標準差δ為2000元，持有現(xiàn)金的年機會成本為12.6%，轉(zhuǎn)換成本b為210元，一年按360天計算。則該公司最
2、優(yōu)回歸線R應(yīng)為（）元。A、12805.79B、22164.40C、1449137.68D、1467137.683、某公司2017年3月底在外的應(yīng)收賬款為500萬元，信用條件為N30，過去三個月的賒銷情況為：1月份250萬元，2月份220萬元，3月份340萬元，則應(yīng)收賬款的平均逾期天數(shù)為（）天。（一年按360天計算，應(yīng)收賬款平均余額按期末計算）A、25.56B、46.56B、60C、30D、407、某企業(yè)取得銀行為期一年的周轉(zhuǎn)信貸協(xié)定，金
3、額為1000萬元，年度內(nèi)使用了800萬元（使用期平均9個月），假設(shè)利息率為每年10%，年承諾費率為0.8%，則年終企業(yè)應(yīng)支付利息和承諾費共為（）萬元。A、60B、61.6C、63.2D、66.48、甲企業(yè)按“210，N30”的付款條件購入貨物100萬元，由于資金調(diào)度的限制，該企業(yè)放棄了獲得2%現(xiàn)金折扣的機會，一年按360天計算，則該公司放棄折扣的信用成本率是（）。A、24.49%B、12.25%C、36.73%D、18.37%9、根據(jù)量
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