中級財務管理必看題庫_第1頁
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文檔簡介

1、一、單項選擇題()1、某公司用長期資金來源滿足非流動資產和永久性流動資產的需要,用短期資金來源滿足波動性流動資產的需要,則該公司的流動資產融資策略是()。A、保守融資策略B、激進融資策略C、期限匹配融資策略D、風險匹配融資策略2、甲公司現金部經理決定采用隨機模型進行現金余額管理,確定L值應為10000元,估計公司每日現金流量變動的標準差δ為2000元,持有現金的年機會成本為12.6%,轉換成本b為210元,一年按360天計算。則該公司最

2、優(yōu)回歸線R應為()元。A、12805.79B、22164.40C、1449137.68D、1467137.683、某公司2017年3月底在外的應收賬款為500萬元,信用條件為N30,過去三個月的賒銷情況為:1月份250萬元,2月份220萬元,3月份340萬元,則應收賬款的平均逾期天數為()天。(一年按360天計算,應收賬款平均余額按期末計算)A、25.56B、46.56B、60C、30D、407、某企業(yè)取得銀行為期一年的周轉信貸協定,金

3、額為1000萬元,年度內使用了800萬元(使用期平均9個月),假設利息率為每年10%,年承諾費率為0.8%,則年終企業(yè)應支付利息和承諾費共為()萬元。A、60B、61.6C、63.2D、66.48、甲企業(yè)按“210,N30”的付款條件購入貨物100萬元,由于資金調度的限制,該企業(yè)放棄了獲得2%現金折扣的機會,一年按360天計算,則該公司放棄折扣的信用成本率是()。A、24.49%B、12.25%C、36.73%D、18.37%9、根據量

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