山東雷諾特動力科技股份有限公司

1、<p>　　山東雷諾特動力科技股份有限公司</p><p>　　股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要</p><p><b>　　（精選板）</b></p><p>　　公司名稱：山東雷諾特動力科技股份有限公司</p><p>　　推薦機構(gòu)：濰坊羅杰投資咨詢有限公司</p><p>　　日 期：

2、二〇一六年十一月三十日</p><p><b>　　目　 錄</b></p><p><b>　　第一節(jié) 釋義3</b></p><p><b>　　1、一般詞匯3</b></p><p><b>　　2、專業(yè)詞匯3</b></p>&

3、lt;p>　　第二節(jié) 重大事項提示5</p><p>　　第三節(jié) 公司基本情況8</p><p>　　一、掛牌公司基本情況8</p><p>　　二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)8</p><p>　　四、公司主營業(yè)務(wù)情況12</p><p>　　五、公司財務(wù)報表簡表12</p><p>

4、　　六、公司主要財務(wù)指標13</p><p>　　七、業(yè)務(wù)發(fā)展目標14</p><p>　　八、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取的措施14</p><p><b>　　第一節(jié) 釋義</b></p><p>　　在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡稱具有以下含義：</p><p><

5、b>　　1、一般詞匯</b></p><p><b>　　2、專業(yè)詞匯</b></p><p>　　注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。</p><p>　　第二節(jié) 重大事項提示</p><p>　　本公司提醒投資者應(yīng)認真閱讀

6、本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書全文，并特別注意下列重大提示。除重大事項提示外，本公司特別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書“第二章 風險因素”的相關(guān)內(nèi)容。</p><p><b>　　一、風險因素</b></p><p>　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|控制風險</p><p>　　公司實際控制人、控股股東王立君先生，持有公司96.67%的股權(quán)，處于控股地位。能夠?qū)Ρ竟?/p>

7、的董事人選、經(jīng)營決策和管理、投資方針、《公司章程》及股利分配政策等重大事項的決策予以控制或施加重大影響。由于控制人的部分利益或與其他股東的利益不完全一致，因而實際控制人可能會促使本公司做出有悖于公司其他股東利益的決定，從而可能引發(fā)實際控制人控制風險。</p><p><b>　?。ǘ┻`約風險</b></p><p>　　企業(yè)在生產(chǎn)、銷售的過程中，可能面臨經(jīng)銷商與供貨

8、商違約的風險，對企業(yè)正常的經(jīng)營活動造成損失。企業(yè)應(yīng)與更多的經(jīng)銷商、供應(yīng)商簽訂供銷合同，減少對單一經(jīng)銷商、供應(yīng)商的重大依賴風險；另外，適當提高合同的違約金，加強對經(jīng)銷商、供應(yīng)商的約束。</p><p>　?。ㄈ﹥?nèi)部管理風險 </p><p>　　公司于2015年底完成股份改制，變成股份公司后對公司的管理能力、人才資源、組織架構(gòu)等提出更高要求，一定程度上增加了公司管理與運營難度。如公司管理層

9、業(yè)務(wù)素質(zhì)及管理水平不能適應(yīng)公司經(jīng)營規(guī)模擴大的需要，以及公司組織模式和管理制度未能隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大而及時調(diào)整與完善，將給公司帶來一定管理風險。</p><p><b>　　（四）政策變化風險</b></p><p>　　國家對熱電行業(yè)政策的變化，將會有不利因素產(chǎn)生，資本能力不足的企業(yè)可能無法適應(yīng)政策變化，但公司在選擇熱電行業(yè)的客戶時，要求原機組每年運行時間不低于7

10、200小時，平均負荷不低于額定負荷的80%，方可進行置換，降低了此類風險。</p><p><b>　?。ㄎ澹┬袠I(yè)周期風險</b></p><p>　　宏觀經(jīng)濟的下行，將會有個別熱電、化工企業(yè)減產(chǎn)甚至倒閉，因此不能保證汽輪機效益的回收，但在合同期滿前汽輪機歸屬權(quán)屬于公司，作為設(shè)備投資人可將該設(shè)備用在其他企業(yè)，降低了此類風險。</p><p>&

11、lt;b>　?。┩瑯I(yè)競爭風險</b></p><p>　　經(jīng)核查，公司與公司控股股東、實際控制人及其控制的其他公司存在同業(yè)競爭關(guān)系。經(jīng)核查，公司控股股東、實際控制人王立君還控制 “濰坊雷諾特動力設(shè)備有限公司”，該公司的經(jīng)驗范圍是“生產(chǎn)、銷售：工業(yè)汽輪機；銷售：電站輔機，減溫減壓裝置，貨物進出口，技術(shù)進出口；汽輪機生產(chǎn)的技術(shù)咨詢服務(wù)；汽輪機安裝、調(diào)試；房屋建筑工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)

12、相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)”，與雷諾特的經(jīng)營范圍存在一定的重合之處，因此兩個公司之間存在著同業(yè)競爭。</p><p>　　二、股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾</p><p>　　公司全體股東做出如下承諾：</p><p>　　自公司掛牌之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人持有的股份，亦不將該等股份進行質(zhì)押等設(shè)置第三者權(quán)利。</p><p><b

13、>　　三、股利分配政策</b></p><p>　?。ㄒ唬┍竟镜睦麧櫡峙湔?lt;/p><p>　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定：</p><p>　　第四十五條  公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。</p><p>

14、　　公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。</p><p>　　公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。</p><p>　　股東大會或者董事會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。</p><p&

15、gt;　　第四十六條  公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配。</p><p>　?。ǘ┙鼉赡甑墓衫峙淝闆r</p><p>　　報告期內(nèi)，公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，增加了資金需求，未進行利潤分配。</p><p>　　第三節(jié) 公司基本情況</p><p>　　一、掛牌公司基本情況</p>

16、<p>　　公司名稱：山東雷諾特動力科技股份有限公司 </p><p>　　注冊資本：6000萬元</p><p><b>　　法定代表人：王立君</b></p><p>　　成立日期：2011年8月5日</p><p>　　住 所：山東省濰坊市濰城區(qū)工業(yè)一街1199號</p><p

17、>　　經(jīng)營范圍：汽輪機研發(fā)、制造、銷售；合同能源管理；節(jié)能咨詢、技術(shù)咨詢服務(wù)；工程總承包；進出口貿(mào)易。 </p><p>　　郵政編碼：261000</p><p>　　電子郵箱：Leinuo@leinuopower.com</p><p><b>　　董事會秘書：王磊</b></p><p>　　山東雷諾特動力

18、科技股份有限公司坐落于歷史悠久、景色秀麗的“風箏之都”濰坊市，位于濰城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一街1199號。公司是一家采用歐洲先進汽輪機技術(shù)、專業(yè)研發(fā)高效節(jié)能汽輪機、電站輔機的現(xiàn)代化高技術(shù)企業(yè)，同時開展合同能源管理服務(wù)、節(jié)能咨詢服務(wù)，給客戶提供一條龍節(jié)能服務(wù)方案。公司具有研究開發(fā)、生產(chǎn)和安裝調(diào)試工業(yè)汽輪機、電站輔機的長期技術(shù)積累和較強的創(chuàng)新能力。產(chǎn)品80MW以下高效節(jié)能汽輪機，廣泛應(yīng)用于石油、化工、造紙、船用、食品、印染、熱電聯(lián)產(chǎn)、垃圾焚燒和生

19、物質(zhì)等發(fā)電和拖動領(lǐng)域。產(chǎn)品技術(shù)水平領(lǐng)先國內(nèi)同行業(yè)三十年，內(nèi)效率提高12%-25%，是節(jié)能減排的首選產(chǎn)品。目前公司為山東省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)示范企業(yè)、濰坊市誠信示范企業(yè)。</p><p><b>　　二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)</b></p><p>　　截至本說明書出具之日，公司股本總額為6000萬元， 實繳1000萬元，股東為2個自然人股東，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：</p>

20、<p><b>　　三、公司組織結(jié)構(gòu)</b></p><p>　　山東雷諾特動力科技股份有限公司建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會法人治理結(jié)構(gòu)，并建立了以總經(jīng)理為核心的執(zhí)行機構(gòu)，下設(shè)綜合管理部、財務(wù)部、采購部、銷售部、品質(zhì)部、技術(shù)部和生產(chǎn)制造部七個部門。公司組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：</p><p><b>　　1、綜合管理部</b>&l

21、t;/p><p>　　主要職責：公司級的行政會議組織服務(wù)工作；公司的治安保衛(wèi)工作；公司的大事記整理、檔案管理；政府相關(guān)部門、機關(guān)的事務(wù)聯(lián)系、協(xié)調(diào)和處理以及內(nèi)外部接待和服務(wù)；公司后勤事務(wù)管理（車輛、餐廳、衛(wèi)生、綠化、公寓、茶水房、差旅車票購置等）；公司辦公行政用品、福利用品、部分低值易耗品的采購、存儲和發(fā)放管理；代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟；建立和健全公司人力資源管理體系和制度，履行人力資源管理職責；根據(jù)公

22、司人力資源計劃，開展招聘及錄用工作；建立公司員工的培訓與開發(fā)制度，開展員工入職培訓、上崗培訓、技能提升培訓等，建立員工開發(fā)計劃，指導員工建立個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；組織勞動合同、培訓合同等簽訂和管理工作；負責工傷事故材料審報。</p><p><b>　　2、財務(wù)部</b></p><p>　　主要職責：按公司的經(jīng)營計劃,制定和落實年度財務(wù)預算；依照年度財務(wù)預算，在合理運用

23、企業(yè)自有資金的同時進行有效地資金運作，提供穩(wěn)定的資金來源；編制公司年度、月度預算并呈報管理部門審定、評估、參照，從而發(fā)揮預算在管理上的控制功能；期組織進行存貨、固定資產(chǎn)等物資的盤點清查，確保公司資產(chǎn)完整，做到賬實相符；依據(jù)稅法規(guī)定進行稅務(wù)籌劃，辦理公司各項稅務(wù)工作，合理避稅，維護公司利益；負責現(xiàn)金、票據(jù)、保管及轉(zhuǎn)移，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；成本管理及核算；工資核算；采購合同審核。</p>&

24、lt;p><b>　　3、采購部</b></p><p>　　主要職責：組織供方簽訂相關(guān)合同與協(xié)議，制定采購協(xié)議、保密協(xié)議、廉潔協(xié)議和開發(fā)協(xié)議，負責合同和協(xié)議管理；負責供應(yīng)商管理，組織對新供方的定期審核；負責公司外協(xié)業(yè)務(wù)管理；組織物料的詢價、議價，進行目標價格管理；負責原輔物料采購，組織新物料的檢驗和認定，跟蹤交期和品質(zhì)處理進度，組織不合格物料評審，處理退貨；組織供方的業(yè)績考核，負責交

25、期、價格、服務(wù)等具體考核；負責供方的賬務(wù)核對、發(fā)票索要、付款計劃等事宜；負責二類機電的詢價、議價、采購、發(fā)票索要和付款，組織來料的驗收，對不合格品的處置。</p><p><b>　　4、銷售部</b></p><p>　　主要職責：根據(jù)營銷部市場調(diào)研分析及客戶需求匯總分析，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃，包括產(chǎn)品外觀設(shè)計、產(chǎn)品用途設(shè)計、產(chǎn)品性能設(shè)計等。組織安排各類產(chǎn)品供需會、新品

26、發(fā)布會、產(chǎn)品交接會等，協(xié)助營銷部的產(chǎn)品推廣工作。</p><p><b>　　5、品質(zhì)部</b></p><p>　　主要職責：按照設(shè)計文件編制產(chǎn)品和材料的檢驗標準和檢驗規(guī)范，編制過程檢驗指導書；負責對采購物料和自制件實施質(zhì)量檢驗，組織實施工藝驗證，并對不合格物料的處置參與評審，行使否決權(quán)；負責對產(chǎn)品實施入庫和出貨檢驗，對不合格產(chǎn)品的處置參與評審，行駛否決權(quán)；負責審核

27、供應(yīng)商合同中與品質(zhì)相關(guān)內(nèi)容的協(xié)議；對顧客的品質(zhì)合同和協(xié)議進行評審；負責測量設(shè)備的計量確認，檢定記錄管理和儀器狀態(tài)標識；負責質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總分析，編制質(zhì)量報表，組織質(zhì)量改進，推動品質(zhì)改善活動；負責檢驗測量設(shè)備和實驗設(shè)備的配置、管理、監(jiān)控、維護，負責產(chǎn)品測試標準的制定、傳遞、管理、監(jiān)控、編制測量設(shè)備的操作和維護指導書，并對操作者進行培訓和考核；負責產(chǎn)品、過程、質(zhì)量相關(guān)顧客審核的準備、應(yīng)對，組織改善措施的制定和實施，驗證改善效果。</p&

28、gt;<p><b>　　6、技術(shù)部</b></p><p>　　主要職責：組織分析、整理產(chǎn)品市場信息，進行新產(chǎn)品的立項、基礎(chǔ)設(shè)計與研究；負責設(shè)備基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的制圖；負責設(shè)備設(shè)計新材料的驗證與應(yīng)用；負責設(shè)備客戶端技術(shù)支持（技術(shù)培訓、新品改進）；參與新品開發(fā)過程中的技術(shù)交流；負責新品的作業(yè)指導書、生產(chǎn)控制計劃的編制；負責新品部分工裝設(shè)計；負責新品試制跟蹤與現(xiàn)場的技術(shù)指導；參與工藝改進

29、和質(zhì)量問題的處理。</p><p><b>　　7、生產(chǎn)制造部</b></p><p>　　主要職責：負責組織生產(chǎn)策劃和實施，合理配置和調(diào)配生產(chǎn)所需資源（場地、設(shè)備、人力等）；制定和實施生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)調(diào)度，控制生產(chǎn)進度，制定生產(chǎn)應(yīng)急預案，對生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)處理，確保交期和質(zhì)量滿足顧客要求；組織產(chǎn)能和負荷進行分析，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需求，合理調(diào)整；負責生產(chǎn)成本的管理和控制（減

30、少停工、待料；減少工廢、料廢），提高工時利用率、設(shè)備利用率和材料利用率；負責生產(chǎn)過程提供現(xiàn)場技術(shù)支持，以及生產(chǎn)過程工藝控制和工藝改善，提升產(chǎn)品成品率和質(zhì)量水平，提高生產(chǎn)效率；組織對作業(yè)員工的上崗培訓和考核，開展多能工的培訓和考核，對作業(yè)員工技能進行評價和認定；負責生產(chǎn)設(shè)備、測試儀器、工裝模具、輔助設(shè)備的日常維護保養(yǎng)、點檢，出現(xiàn)故障進行報修，生產(chǎn)使用工具的管理；對生產(chǎn)過程的自制品和完工品實施自檢、專檢和互檢，對生產(chǎn)線不合格品和下線品進行記

31、錄、標識、隔離、分析和處置，參與顧客投訴的處理，實施改善措施，并按要求對顧客退貨進行處理；負責生產(chǎn)過程中的物料、在制品、半成品和成品的標識、入庫、包裝、搬運、貯存和防護；對生產(chǎn)現(xiàn)場的危險源進行識別，制定管理方案，進行控制；負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保證生產(chǎn)工藝紀律，維護生產(chǎn)環(huán)境，推進6S管</p><p>　　四、公司主營業(yè)務(wù)情況</p><p>　　公司主營業(yè)務(wù)為汽輪機研發(fā)、制造、銷售；合同能源

32、管理；節(jié)能咨詢、技術(shù)咨詢服務(wù)；工程總承包；進出口貿(mào)易，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011）,公司所處行業(yè)屬于“C制造業(yè)”之“C34通用設(shè)備制造業(yè)”之“C3413汽輪機及輔機制造”，指汽輪機和燃氣輪機（蒸汽渦輪機）的制造。</p><p>　　汽輪機是將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換成為機械功的旋轉(zhuǎn)式動力機械，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，可以分為電站汽輪機、工業(yè)汽輪機、船用汽輪機和移動電站用汽輪機等。</p>&

33、lt;p>　　五、公司財務(wù)報表簡表</p><p><b>　　（一）資產(chǎn)負債表</b></p><p><b>　　資產(chǎn)負債表</b></p><p>　　編制單位：山東雷諾特動力科技股份有限公司 單位：人民幣元</p><p><b>　?。ǘ├麧櫛?l

34、t;/b></p><p><b>　　利潤表</b></p><p>　　編制單位：山東雷諾特動力科技股份有限公司 單位：人民幣元</p><p><b>　?。ㄈ┈F(xiàn)金流量表</b></p><p><b>　　現(xiàn)金流量表</b></p&

35、gt;<p>　　編制單位：山東雷諾特動力科技股份有限公司 單位：人民幣元</p><p>　　六、公司主要財務(wù)指標</p><p><b>　　七、業(yè)務(wù)發(fā)展目標</b></p><p>　　公司近三年發(fā)展目標為確保2017年年產(chǎn)總裝機容量400兆瓦高效節(jié)能汽輪機，2018年年產(chǎn)總裝機容量800兆瓦高

36、效節(jié)能汽輪機；2019年，年產(chǎn)高效節(jié)能汽輪機2000MW。</p><p>　　結(jié)合國內(nèi)用能單位及國家行業(yè)政策，采取合同能源管理模式更換低效能汽輪機；以江蘇、山東、浙江、廣東為市場拓展重點，兼顧全國其他省市；以國有大型企業(yè)集團為突破口，系統(tǒng)性的提供汽輪機節(jié)能改造方案。從而進一步擴大產(chǎn)品和企業(yè)的影響力，打造雷諾特高效節(jié)能汽輪機品牌。并全面啟動公司上市戰(zhàn)略，為公司進一步擴大規(guī)模和上市作儲備。</p>&

37、lt;p>　　同時，公司近幾年將引進5-10名汽輪機相關(guān)專業(yè)高級技術(shù)研發(fā)人才，以壯大公司技術(shù)研發(fā)實力。引進3-5名職業(yè)經(jīng)理人，提升公司管理水平；引進或培養(yǎng)5-10名左右高級技師，確保精密加工能力。</p><p>　　新廠區(qū)建設(shè)一期已于2016年7月竣工，達產(chǎn)后可年產(chǎn)200臺的產(chǎn)能，預計產(chǎn)值達10個億，合同能源管理收入預計30億。</p><p>　　八、公司為實現(xiàn)未來發(fā)展目標將采取

38、的措施</p><p><b>　　（一）加強技術(shù)研發(fā)</b></p><p>　　公司將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、科技人才培養(yǎng)的投入，進一步完善公司核心技術(shù)體系，做到提早規(guī)劃、高效研究、迅速使用，確保公司技術(shù)始終走在行業(yè)前列。公司近幾年將引進5-10名汽輪機相關(guān)專業(yè)高級技術(shù)研發(fā)人才，以壯大公司技術(shù)研發(fā)實力。引進或培養(yǎng)5-10名左右高級技師，確保精密加工能力。<

39、;/p><p><b>　　（二）客戶開發(fā)計劃</b></p><p>　　不斷深化與老客戶的合作，保持與核心客戶持續(xù)協(xié)作和有效溝通，加強和提高服務(wù)水平，不斷開拓新客戶，以快速反應(yīng)能力獲得客戶信賴。充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，加大產(chǎn)品銷售的廣度和力度，保證商品流和資金流的暢通與穩(wěn)定。細分產(chǎn)品市場定位，突出和強化產(chǎn)銷在管理中的重要地位，廣泛收集各類信息，加強市場調(diào)研

40、，依據(jù)市場需求建立合理的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和布局。不斷提高公司產(chǎn)品銷售總量和市場占有率，全面提升公司的競爭實力。 </p><p><b>　　（三）儲備人力資源</b></p><p>　　為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標，公司將加強人力資源的開發(fā)和配置，完善人才選拔、培養(yǎng)和引進機制。公司將積極創(chuàng)造良好的人才競爭和成長環(huán)境，充分挖掘公司各類人才的潛力，實現(xiàn)人盡其才、才盡其用。一方面采

41、取外聘的方式，抓好關(guān)鍵技術(shù)人員和管理人才的引進工作，隨著公司的產(chǎn)能的擴大，公司將進一步加強這方面的工作；另一方面采取公司內(nèi)部選拔與培訓的方式內(nèi)部挖潛，從而達到提升公司人員整體素質(zhì)的目的，在公司內(nèi)部培養(yǎng)更多的技術(shù)研發(fā)人員，為公司未來的發(fā)展儲備充足的人力資源。</p><p><b>　　【此頁無正文】</b></p><p>　　掛牌公司：山東雷諾特動力科技股份有限公司